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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 827.00 | 100 802.00 | 10 026.00 | 110 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 190.00 | 483 980.00 | 88 210.00 | 572 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 518.00 | 584 782.00 | 275 736.00 | 860 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 598 395.00 | | 598 395.00 | 598 395.00 |
CF Disponibilités | 174 888.00 | | 174 888.00 | 174 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 310.00 | | 787 310.00 | 787 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 828.00 | 584 782.00 | 1 063 046.00 | 1 647 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 469 298.00 | 383 639.00 | | 469 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 258.00 | 85 658.00 | | 77 258.00 |
DL TOTAL (I) | 554 806.00 | 477 548.00 | | 554 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 604.00 | | | 264 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 574.00 | 47 281.00 | | 23 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 903.00 | 51 522.00 | | 165 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 160.00 | 51 935.00 | | 54 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 240.00 | 150 738.00 | | 508 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 046.00 | 628 285.00 | | 1 063 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 240.00 | 150 738.00 | | 244 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 540.00 | | 5 017.00 | 864 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 040.00 | 860 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 040.00 | 683 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 040.00 | | 5 017.00 | 687 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 076.00 | 53 746.00 | 9 040.00 | 540 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 076.00 | 53 746.00 | 9 040.00 | 540 076.00 |