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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 200.00 | 102 925.00 | 14 275.00 | 117 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 859.00 | 377 605.00 | 181 253.00 | 558 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 608.00 | 480 530.00 | 373 077.00 | 853 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
CF Disponibilités | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 930.00 | | 225 930.00 | 225 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 538.00 | 480 530.00 | 599 007.00 | 1 079 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 294 819.00 | 250 938.00 | | 294 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821.00 | 43 881.00 | | 88 821.00 |
DL TOTAL (I) | 391 890.00 | 303 069.00 | | 391 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 157.00 | 92 547.00 | | 32 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 059.00 | 51 061.00 | | 115 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 450.00 | 51 359.00 | | 59 450.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 17.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 118.00 | 195 601.00 | | 207 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 008.00 | 498 670.00 | | 599 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 118.00 | 195 600.00 | | 207 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 336.00 | | 37 272.00 | 816 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 787.00 | | 37 272.00 | 638 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 411.00 | 59 120.00 | | 421 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 411.00 | 59 120.00 | | 421 411.00 |