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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 131 317.00 | | 131 317.00 | 131 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 752.00 | | 158 752.00 | 158 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 252.00 | | 2 106 252.00 | 2 106 252.00 |
CU Autres participations | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 170 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 700 227.00 | 851 681.00 | | 700 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 213.00 | 229 606.00 | | 86 213.00 |
DL TOTAL (I) | 804 440.00 | 1 268 287.00 | | 804 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 987.00 | 500 229.00 | | 511 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 039.00 | 119 878.00 | | 595 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 83 151.00 | | 27 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 034.00 | 39 136.00 | | 21 034.00 |
EA Autres dettes | 146 114.00 | 42 957.00 | | 146 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 812.00 | 835 351.00 | | 1 301 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 252.00 | 2 103 638.00 | | 2 106 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 479.00 | | | 843 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 119.00 | | 257 119.00 | 257 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 119.00 | | 257 119.00 | 257 119.00 |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 375.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 102 875.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -95 930.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 080.00 | -11 229.00 | | -16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 880.00 | 700 513.00 | | 372 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 667.00 | 470 907.00 | | 286 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 213.00 | 229 606.00 | | 86 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 500.00 | | | 1 947 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 500.00 | | | 1 947 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 987.00 | 53 654.00 | 319 686.00 | 511 987.00 |
VI Groupe et associés | 570 645.00 | 570 645.00 | | 570 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 812.00 | 843 478.00 | 319 686.00 | 1 301 812.00 |