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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CF Disponibilités | 246 723.00 | | 246 723.00 | 246 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 338.00 | | 308 338.00 | 308 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 838.00 | | 2 255 838.00 | 2 255 838.00 |
CU Autres participations | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 17 000.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 803 340.00 | 700 227.00 | | 803 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 860.00 | 86 213.00 | | 165 860.00 |
DL TOTAL (I) | 970 300.00 | 804 440.00 | | 970 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 733.00 | 511 987.00 | | 469 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 314.00 | 595 039.00 | | 605 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 27 638.00 | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 891.00 | 21 034.00 | | 21 891.00 |
EA Autres dettes | 184 296.00 | 146 114.00 | | 184 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 538.00 | 1 301 812.00 | | 1 285 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 838.00 | 2 106 252.00 | | 2 255 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 843 479.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 750.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -750.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 179.00 | -16 080.00 | | -14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 521.00 | 372 880.00 | | 440 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 661.00 | 286 667.00 | | 274 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 860.00 | 86 213.00 | | 165 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 500.00 | | | 1 947 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 500.00 | | | 1 947 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
VB T. V. A. | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 733.00 | 54 167.00 | 345 556.00 | 469 733.00 |
VI Groupe et associés | 574 399.00 | 574 399.00 | | 574 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VP Divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 538.00 | 869 972.00 | 345 556.00 | 1 285 538.00 |