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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 281.00 | 968.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 249.00 | 281.00 | 2 570 968.00 | 2 571 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 712.00 | 281.00 | 2 700 431.00 | 2 700 712.00 |
CU Autres participations | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 298 760.00 | 1 144 275.00 | | 1 298 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 262.00 | 154 485.00 | | 123 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 121.00 | 1 299 860.00 | | 1 423 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 418.00 | 725 271.00 | | 583 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 422.00 | 389 997.00 | | 288 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 3 780.00 | | 14 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 485.00 | 89 389.00 | | 251 485.00 |
EA Autres dettes | 139 331.00 | 87 471.00 | | 139 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 310.00 | 1 295 908.00 | | 1 277 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 431.00 | 2 595 768.00 | | 2 700 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 950.00 | | 354 950.00 | 354 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 950.00 | | 354 950.00 | 354 950.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | -4 849.00 | | 13 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 957.00 | 464 392.00 | | 449 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 696.00 | 309 908.00 | | 326 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 262.00 | 154 485.00 | | 123 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 500.00 | | 103 749.00 | 2 467 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 500.00 | | 102 500.00 | 2 467 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15 210.00 | -15 210.00 | | -15 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VC Groupe et associés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 418.00 | 290 551.00 | 292 867.00 | 583 418.00 |
VI Groupe et associés | 303 632.00 | 303 632.00 | | 303 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 257.00 | | | 140 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 310.00 | 984 443.00 | 292 867.00 | 1 277 310.00 |