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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 500.00 | | 2 467 500.00 | 2 467 500.00 |
BZ Autres créances | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
CF Disponibilités | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 499.00 | | 176 499.00 | 176 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 999.00 | | 2 643 999.00 | 2 643 999.00 |
CU Autres participations | 2 467 500.00 | | 2 467 500.00 | 2 467 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 969 200.00 | 803 340.00 | | 969 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 074.00 | 165 860.00 | | 175 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 375.00 | 970 300.00 | | 1 145 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 977.00 | 469 733.00 | | 879 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 749.00 | 605 314.00 | | 502 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 211.00 | 4 303.00 | | 27 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 756.00 | 21 891.00 | | 30 756.00 |
EA Autres dettes | 57 932.00 | 184 296.00 | | 57 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 624.00 | 1 285 538.00 | | 1 498 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 999.00 | 2 255 838.00 | | 2 643 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 625.00 | | 299 625.00 | 299 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 625.00 | | 299 625.00 | 299 625.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 1 413.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 413.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 857.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -2 444.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 328.00 | 440 521.00 | | 490 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 254.00 | 274 661.00 | | 315 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 074.00 | 165 860.00 | | 175 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 500.00 | 520 000.00 | | 1 947 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 467 500.00 | | | 2 467 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 467 500.00 | | | 2 467 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 500.00 | 520 000.00 | | 1 947 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VB T. V. A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 977.00 | 88 066.00 | 791 911.00 | 879 977.00 |
VI Groupe et associés | 456 764.00 | 456 764.00 | | 456 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 624.00 | 706 713.00 | 791 911.00 | 1 498 624.00 |