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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 500.00 | | 2 467 500.00 | 2 467 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CF Disponibilités | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 963.00 | | 2 656 963.00 | 2 656 963.00 |
CU Autres participations | 2 467 500.00 | | 2 467 500.00 | 2 467 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 144 275.00 | 969 200.00 | | 1 144 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 485.00 | 175 074.00 | | 154 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 860.00 | 1 145 375.00 | | 1 299 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 271.00 | 879 977.00 | | 725 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 192.00 | 502 749.00 | | 451 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 27 211.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 389.00 | 30 756.00 | | 89 389.00 |
EA Autres dettes | 87 471.00 | 57 932.00 | | 87 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 103.00 | 1 498 624.00 | | 1 357 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 963.00 | 2 643 999.00 | | 2 656 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 384.00 | | 352 384.00 | 352 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 384.00 | | 352 384.00 | 352 384.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 655.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 392.00 | 490 328.00 | | 464 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 908.00 | 315 254.00 | | 309 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 485.00 | 175 074.00 | | 154 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 500.00 | | | 2 467 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 500.00 | | | 2 467 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 271.00 | 222 189.00 | 428 797.00 | 725 271.00 |
VI Groupe et associés | 405 207.00 | 405 207.00 | | 405 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 103.00 | 854 021.00 | 428 797.00 | 1 357 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |