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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 515.00 | | 2 219 515.00 | 2 219 515.00 |
BZ Autres créances | 482 987.00 | | 482 987.00 | 482 987.00 |
CF Disponibilités | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 866.00 | | 588 866.00 | 588 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 381.00 | | 2 808 381.00 | 2 808 381.00 |
CU Autres participations | 2 219 497.00 | | 2 219 497.00 | 2 219 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 552.00 | | | 409 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DG Autres réserves | 516 628.00 | | | 516 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 028.00 | | | 202 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 466.00 | | | 1 339 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 796.00 | | | 1 214 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 436.00 | | | 246 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 915.00 | | | 1 468 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 381.00 | | | 2 808 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 190.00 | | | 454 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 396.00 | | | -50 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 028.00 | | | 202 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 465.00 | | 50.00 | 2 219 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 465.00 | | 50.00 | 2 219 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 398 571.00 | | | 398 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 796.00 | 200 070.00 | 846 879.00 | 1 214 796.00 |
VI Groupe et associés | 245 988.00 | 245 988.00 | | 245 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 722.00 | | | 178 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 987.00 | 482 987.00 | | 482 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 915.00 | 454 190.00 | 846 879.00 | 1 468 915.00 |