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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 840.00 | | 2 642 840.00 | 2 642 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 202.00 | | 296 202.00 | 296 202.00 |
BZ Autres créances | 987 794.00 | | 987 794.00 | 987 794.00 |
CF Disponibilités | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 935.00 | | 1 292 935.00 | 1 292 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 775.00 | | 3 935 775.00 | 3 935 775.00 |
CU Autres participations | 2 642 822.00 | | 2 642 822.00 | 2 642 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 552.00 | | | 409 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DG Autres réserves | 1 331 300.00 | | | 1 331 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 938.00 | | | 228 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 093.00 | | | 2 191 093.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 106.00 | | | 810 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 256.00 | | | 859 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 682.00 | | | 1 731 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 775.00 | | | 3 935 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 855.00 | | | 1 130 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 835.00 | | 246 835.00 | 246 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 835.00 | | 246 835.00 | 246 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 766.00 | | | -43 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 595.00 | | | 446 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 938.00 | | | 228 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 840.00 | | | 2 642 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 840.00 | | | 2 642 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 296 202.00 | 296 202.00 | | 296 202.00 |
VC Groupe et associés | 841 170.00 | 841 170.00 | | 841 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 106.00 | 209 278.00 | 600 827.00 | 810 106.00 |
VI Groupe et associés | 858 942.00 | 858 942.00 | | 858 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 996.00 | 1 283 996.00 | | 1 283 996.00 |
VW T.V.A. | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 682.00 | 1 130 855.00 | 600 827.00 | 1 731 682.00 |