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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 586 171.00 | | 586 171.00 | 586 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 473.00 | | 5 725 473.00 | 5 725 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
BZ Autres créances | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CF Disponibilités | 333 874.00 | | 333 874.00 | 333 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 235.00 | | 565 235.00 | 565 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 708.00 | | 6 290 708.00 | 6 290 708.00 |
CU Autres participations | 5 139 302.00 | | 5 139 302.00 | 5 139 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 059.00 | | | 1 203 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
DG Autres réserves | 1 399 851.00 | | | 1 399 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 984.00 | | | -25 984.00 |
DK Provisions réglementées | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 982.00 | | | 2 875 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 487.00 | | | 3 074 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 445.00 | | | 275 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 727.00 | | | 3 414 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 708.00 | | | 6 290 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 639.00 | | | 633 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 977.00 | | 353 977.00 | 353 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 977.00 | | 353 977.00 | 353 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 848.00 | | | 378 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 832.00 | | | 404 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 984.00 | | | -25 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 493.00 | | 586 980.00 | 5 138 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 725 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138 493.00 | | 586 980.00 | 5 138 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 799.00 | 8 800.00 | | 8 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 669.00 | 8 800.00 | 24 870.00 | 33 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 487.00 | 293 400.00 | 1 184 763.00 | 3 074 487.00 |
VI Groupe et associés | 275 445.00 | 275 445.00 | | 275 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 003.00 | | | 287 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 361.00 | 231 361.00 | | 231 361.00 |
VW T.V.A. | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 727.00 | 633 639.00 | 1 184 763.00 | 3 414 727.00 |