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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 493.00 | | 5 138 493.00 | 5 138 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 290.00 | | 266 290.00 | 266 290.00 |
BZ Autres créances | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
CF Disponibilités | 1 112 543.00 | | 1 112 543.00 | 1 112 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 426.00 | | 1 483 426.00 | 1 483 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 918.00 | | 6 621 918.00 | 6 621 918.00 |
CU Autres participations | 5 138 322.00 | | 5 138 322.00 | 5 138 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 059.00 | | | 1 203 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
DG Autres réserves | 1 729 413.00 | | | 1 729 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 562.00 | | | -329 562.00 |
DK Provisions réglementées | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 166.00 | | | 2 893 166.00 |
DP Provisions pour risques | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 780.00 | | | 3 364 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 380.00 | | | 270 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 883.00 | | | 3 703 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 918.00 | | | 6 621 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 201.00 | | | 633 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 830.00 | | 319 830.00 | 319 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 830.00 | | 319 830.00 | 319 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 870.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 105.00 | | | 325 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 354.00 | | | 334 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 354.00 | | | -334 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 458.00 | | | -10 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 863.00 | | | 329 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 425.00 | | | 659 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 562.00 | | | -329 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 666.00 | | 1 298 976.00 | 4 042 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 150.00 | 5 138 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 150.00 | 5 138 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042 666.00 | | 1 298 976.00 | 4 042 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 799.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 266 290.00 | 266 290.00 | | 266 290.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VC Groupe et associés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 841.00 | 291 159.00 | 1 174 161.00 | 3 361 841.00 |
VI Groupe et associés | 270 380.00 | 270 380.00 | | 270 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 883.00 | 370 883.00 | | 370 883.00 |
VW T.V.A. | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 883.00 | 633 201.00 | 1 174 161.00 | 3 703 883.00 |