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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 840.00 | | 2 642 840.00 | 2 642 840.00 |
BZ Autres créances | 706 849.00 | | 706 849.00 | 706 849.00 |
CF Disponibilités | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 990.00 | | 714 990.00 | 714 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 830.00 | | 3 357 830.00 | 3 357 830.00 |
CU Autres participations | 2 642 822.00 | | 2 642 822.00 | 2 642 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 552.00 | | | 409 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DG Autres réserves | 708 610.00 | | | 708 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 689.00 | | | 622 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 155.00 | | | 1 962 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 726.00 | | | 1 014 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 919.00 | | | 369 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 675.00 | | | 1 395 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 830.00 | | | 3 357 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 569.00 | | | 585 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 656.00 | | | -46 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 250.00 | | | 624 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 689.00 | | | 622 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 515.00 | | 423 325.00 | 2 219 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 515.00 | | 423 325.00 | 2 219 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 663 142.00 | | | 663 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 726.00 | 204 620.00 | 810 106.00 | 1 014 726.00 |
VI Groupe et associés | 369 537.00 | 369 537.00 | | 369 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 849.00 | 706 849.00 | | 706 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 675.00 | 585 569.00 | 810 106.00 | 1 395 675.00 |