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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
AP Constructions | 656 516.00 | 452 687.00 | 203 829.00 | 656 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 183.00 | 454 766.00 | 241 417.00 | 696 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 226 097.00 | | 226 097.00 | 226 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 750.00 | | 346 750.00 | 346 750.00 |
CF Disponibilités | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 018.00 | | 657 018.00 | 657 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 200.00 | 454 766.00 | 898 434.00 | 1 353 200.00 |
CU Autres participations | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 190.00 | 616 666.00 | | 597 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 736.00 | 30 524.00 | | 28 736.00 |
DL TOTAL (I) | 670 973.00 | 692 236.00 | | 670 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 975.00 | 28 492.00 | | 18 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062.00 | 19 488.00 | | 12 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | 20 043.00 | | 20 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 554.00 | 11 842.00 | | 4 554.00 |
EA Autres dettes | 171 419.00 | 145 674.00 | | 171 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 462.00 | 225 538.00 | | 227 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 434.00 | 917 775.00 | | 898 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 462.00 | 225 538.00 | | 227 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 16 903.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 984.00 | 172 305.00 | | 178 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 247.00 | 141 781.00 | | 150 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 736.00 | 30 524.00 | | 28 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 183.00 | | | 696 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 905.00 | | | 692 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 520.00 | 19 247.00 | | 435 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 520.00 | 19 247.00 | | 435 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 945.00 | 226 945.00 | | 226 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 462.00 | 227 462.00 | | 227 462.00 |