| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
AP Constructions | 576 814.00 | 419 377.00 | 157 437.00 | 576 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 14.00 | 1 096.00 | 1 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 612 719.00 | 419 391.00 | 193 328.00 | 612 719.00 |
BZ Autres créances | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 823.00 | | 795 823.00 | 795 823.00 |
CF Disponibilités | 1 030 165.00 | | 1 030 165.00 | 1 030 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 888.00 | | 2 056 888.00 | 2 056 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 607.00 | 419 391.00 | 2 250 216.00 | 2 669 607.00 |
CU Autres participations | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 941.00 | 575 927.00 | | 501 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 220.00 | 26 014.00 | | 997 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 207.00 | 646 987.00 | | 1 544 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | 8 544.00 | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 25 370.00 | | 9 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 318.00 | 4 784.00 | | 488 318.00 |
EA Autres dettes | 201 646.00 | 176 541.00 | | 201 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 009.00 | 226 809.00 | | 706 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 216.00 | 873 796.00 | | 2 250 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 009.00 | 216 073.00 | | 706 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 79.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 993.00 | 79.00 | | 78 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546 007.00 | -79.00 | | 1 546 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 853.00 | 5 131.00 | | 459 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 338.00 | 173 676.00 | | 1 748 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 118.00 | 147 662.00 | | 751 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 220.00 | 26 014.00 | | 997 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 275.00 | | 33 649.00 | 737 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 205.00 | 612 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 825.00 | 609 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 997.00 | | 33 649.00 | 733 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 157.00 | 18 791.00 | 74 557.00 | 475 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 157.00 | 18 791.00 | 74 557.00 | 475 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454 740.00 | 454 740.00 | | 454 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
VC Groupe et associés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 434.00 | 203 434.00 | | 203 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 901.00 | 230 901.00 | | 230 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 009.00 | 706 009.00 | | 706 009.00 |