| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
AP Constructions | 43 706.00 | 40 993.00 | 2 712.00 | 43 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 846.00 | 264.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 425.00 | 41 840.00 | 4 586.00 | 46 425.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 501.00 | 809.00 | 43 691.00 | 44 501.00 |
CF Disponibilités | 1 003 361.00 | | 1 003 361.00 | 1 003 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 141.00 | 809.00 | 1 050 332.00 | 1 051 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 567.00 | 42 649.00 | 1 054 918.00 | 1 097 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 890.00 | 728 111.00 | | 394 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 960.00 | 1 266 779.00 | | 444 960.00 |
DL TOTAL (I) | 884 895.00 | 2 039 936.00 | | 884 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 11 510.00 | | 10 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 348.00 | 660 532.00 | | 155 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 022.00 | 675 822.00 | | 170 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 918.00 | 2 715 758.00 | | 1 054 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 022.00 | 675 822.00 | | 170 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 720.00 | | | 418 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 720.00 | | | 418 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 720.00 | | | 418 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 601.00 | 487 410.00 | | 151 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 060.00 | 1 841 352.00 | | 750 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 100.00 | 574 573.00 | | 305 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 960.00 | 1 266 779.00 | | 444 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 258.00 | 46 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 258.00 | 46 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 666.00 | 1 432.00 | 8 258.00 | 48 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 666.00 | 1 432.00 | 8 258.00 | 48 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 809.00 | | |
UG ‐ Financières | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 601.00 | 151 601.00 | | 151 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |