| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
AP Constructions | 51 963.00 | 46 943.00 | 5 020.00 | 51 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 291.00 | 819.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 683.00 | 47 234.00 | 7 449.00 | 54 683.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 645.00 | | 771 645.00 | 771 645.00 |
CF Disponibilités | 945 847.00 | | 945 847.00 | 945 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 492.00 | | 1 717 492.00 | 1 717 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 175.00 | 47 234.00 | 1 724 941.00 | 1 772 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 836.00 | 501 941.00 | | 491 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 650.00 | 997 220.00 | | 803 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 533.00 | 1 544 207.00 | | 1 340 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755.00 | 6 404.00 | | 6 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 9 641.00 | | 11 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 034.00 | 488 318.00 | | 343 034.00 |
EA Autres dettes | 22 843.00 | 201 646.00 | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 408.00 | 706 009.00 | | 384 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 941.00 | 2 250 216.00 | | 1 724 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 408.00 | 706 009.00 | | 384 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 14 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314 643.00 | 1 625 000.00 | | 1 314 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 725.00 | 1 625 000.00 | | 1 317 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 015.00 | 78 855.00 | | 176 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 015.00 | 78 993.00 | | 176 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141 710.00 | 1 546 007.00 | | 1 141 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 548.00 | 459 853.00 | | 340 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 928.00 | 1 748 338.00 | | 1 477 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 278.00 | 751 118.00 | | 674 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 650.00 | 997 220.00 | | 803 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 719.00 | | | 612 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 898.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 036.00 | 54 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 139.00 | 54 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 822.00 | | | 609 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 391.00 | 9 865.00 | 382 021.00 | 419 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 391.00 | 9 865.00 | 382 021.00 | 419 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 265.00 | 339 265.00 | | 339 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 408.00 | 384 408.00 | | 384 408.00 |