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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
AP Constructions | 692 816.00 | 473 078.00 | 219 737.00 | 692 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 275.00 | 475 157.00 | 262 118.00 | 737 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 156.00 | | 230 156.00 | 230 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 803.00 | | 315 803.00 | 315 803.00 |
CF Disponibilités | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 678.00 | | 611 678.00 | 611 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 953.00 | 475 157.00 | 873 796.00 | 1 348 953.00 |
CU Autres participations | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 927.00 | 597 190.00 | | 575 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 28 736.00 | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 646 987.00 | 670 973.00 | | 646 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 571.00 | 18 975.00 | | 11 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 544.00 | 12 062.00 | | 8 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 370.00 | 20 452.00 | | 25 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 4 554.00 | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 176 541.00 | 171 419.00 | | 176 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 809.00 | 227 462.00 | | 226 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 796.00 | 898 434.00 | | 873 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 073.00 | 227 462.00 | | 216 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 060.00 | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 676.00 | 178 984.00 | | 173 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 662.00 | 150 247.00 | | 147 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 014.00 | 28 736.00 | | 26 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 183.00 | | 41 092.00 | 696 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 905.00 | | 41 092.00 | 692 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 766.00 | 20 391.00 | | 454 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 766.00 | 20 391.00 | | 454 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 541.00 | 176 541.00 | | 176 541.00 |
VC Groupe et associés | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 571.00 | 9 379.00 | 2 192.00 | 11 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 781.00 | | | 203 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 168.00 | 230 168.00 | | 230 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 809.00 | 216 073.00 | 10 736.00 | 226 809.00 |