| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 624.00 | 27 503.00 | 33 121.00 | 60 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 833.00 | 4 318.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 061.00 | | 1 848 061.00 | 1 848 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 104.00 | 658.00 | 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 267.00 | 27 607.00 | 4 300 661.00 | 4 328 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 632 796.00 | | 632 796.00 | 632 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 201.00 | | 344 201.00 | 344 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 892.00 | | 1 143 892.00 | 1 143 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 159.00 | 27 607.00 | 5 444 553.00 | 5 472 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 2 363 759.00 | | 2 363 759.00 | 2 363 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 000.00 | 865 000.00 | | 3 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 013.00 | -64 083.00 | | -137 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110 587.00 | -72 930.00 | | -2 110 587.00 |
DL TOTAL (I) | 867 400.00 | 727 987.00 | | 867 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 635 000.00 | 285 000.00 | | 635 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048 942.00 | 995 471.00 | | 3 048 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 1 313.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 5 143.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 001.00 | 200 000.00 | | 250 001.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 153.00 | 1 486 926.00 | | 4 577 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 553.00 | 2 214 912.00 | | 5 444 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 600.00 | | 372 600.00 | 372 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 600.00 | | 372 600.00 | 372 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 110 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 666.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 200 666.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000.00 | 20 705.00 | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 000.00 | 20 705.00 | | 104 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 082.00 | 179 961.00 | | -103 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 296.00 | | | -181 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 232.00 | 384.00 | | 976 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 819.00 | 73 314.00 | | 3 086 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110 587.00 | -72 930.00 | | -2 110 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 685.00 | | 2 497 583.00 | 1 830 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 328 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 061.00 | | 648 759.00 | 1 770 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | 12 229.00 | | 15 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | 12 125.00 | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 635 000.00 | 35 000.00 | 600 000.00 | 635 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 594.00 | 338 751.00 | 2 210 345.00 | 2 997 594.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 412.00 | | | 751 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 691.00 | 854 691.00 | | 854 691.00 |
VW T.V.A. | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 153.00 | 1 318 310.00 | 2 810 345.00 | 4 577 153.00 |