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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 353.00 | 13 120.00 | 4 234.00 | 17 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 5 000.00 | 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 652 570.00 | 78 744.00 | 10 573 826.00 | 10 652 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 426 446.00 | | 1 426 446.00 | 1 426 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 527.00 | | 2 685 527.00 | 2 685 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 097.00 | 78 744.00 | 13 259 353.00 | 13 338 097.00 |
CU Autres participations | 10 568 724.00 | | 10 568 724.00 | 10 568 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 574.00 | 157 919.00 | | 222 574.00 |
DG Autres réserves | 3 928 891.00 | 3 000 452.00 | | 3 928 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 516.00 | 1 293 094.00 | | 1 158 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 759 981.00 | 7 901 465.00 | | 8 759 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 949.00 | 2 005 957.00 | | 1 908 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 359.00 | 1 900 274.00 | | 2 351 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 43 860.00 | | 24 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 824.00 | 77 901.00 | | 105 824.00 |
EA Autres dettes | 108 789.00 | | | 108 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 372.00 | 4 027 992.00 | | 4 499 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 259 353.00 | 11 929 457.00 | | 13 259 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 152.00 | 2 238 001.00 | | 2 902 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 813.00 | | 669 813.00 | 669 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 813.00 | | 669 813.00 | 669 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 3 815.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 242.00 | 1 553.00 | | 12 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 168.00 | 2 262.00 | | -12 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 685.00 | 2 033 650.00 | | 1 914 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 169.00 | 740 556.00 | | 756 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 516.00 | 1 293 094.00 | | 1 158 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 570.00 | | 200 000.00 | 10 452 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 652 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368 724.00 | | 200 000.00 | 10 368 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 347.00 | 5 396.00 | | 73 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 4 562.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 834.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VC Groupe et associés | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 925.00 | 302 705.00 | 1 272 611.00 | 1 899 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 351 359.00 | 2 351 359.00 | | 2 351 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 081.00 | 259 081.00 | | 259 081.00 |
VW T.V.A. | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 372.00 | 2 902 152.00 | 1 272 611.00 | 4 499 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |