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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 624.00 | 60 571.00 | 53.00 | 60 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 2 398.00 | 4 502.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 2 364.00 | 1 152.00 | 3 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 649 764.00 | 190 333.00 | 7 459 431.00 | 7 649 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 907 086.00 | | 907 086.00 | 907 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 224.00 | | 300 224.00 | 300 224.00 |
CF Disponibilités | 146 182.00 | | 146 182.00 | 146 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 599.00 | | 1 355 599.00 | 1 355 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 363.00 | 190 333.00 | 8 815 030.00 | 9 005 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 7 518 724.00 | 125 000.00 | 7 393 724.00 | 7 518 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
DG Autres réserves | 1 601 307.00 | | | 1 601 307.00 |
DH Report à nouveau | | -593 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 529.00 | 2 278 918.00 | | 264 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 115.00 | 4 835 586.00 | | 5 100 115.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 251.00 | 3 220 455.00 | | 2 640 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 561.00 | 165 971.00 | | 403 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 13 438.00 | | 19 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 052.00 | 169 577.00 | | 52 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 714 915.00 | 4 169 825.00 | | 3 714 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 030.00 | 9 005 411.00 | | 8 815 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 915.00 | 3 569 825.00 | | 3 114 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 602.00 | | 515 602.00 | 515 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 602.00 | | 515 602.00 | 515 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 918.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 411.00 | 918.00 | | 160 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | 104 000.00 | | 4 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 270.00 | 104 000.00 | | 164 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -103 082.00 | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 737.00 | -181 296.00 | | -276 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 813.00 | 2 809 395.00 | | 683 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 284.00 | 530 477.00 | | 419 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 529.00 | 2 278 918.00 | | 264 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 806 728.00 | | 1 671 714.00 | 7 806 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 214.00 | 7 578 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668 464.00 | 160 214.00 | 7 649 764.00 | 1 668 464.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 464.00 | | 6 900.00 | 1 668 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 615.00 | | 1 750.00 | 1 673 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068 973.00 | | 1 669 964.00 | 6 068 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 934.00 | 11 452.00 | | 53 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 805.00 | 8 819.00 | | 51 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 565.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 068.00 | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VC Groupe et associés | 481 348.00 | | | 481 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 140.00 | 610 933.00 | 1 938 379.00 | 2 617 140.00 |
VI Groupe et associés | 403 561.00 | 403 561.00 | | 403 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 129.00 | | | 490 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 523.00 | | | 339 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 049.00 | 969 049.00 | | 969 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 915.00 | 1 108 708.00 | 2 538 379.00 | 3 714 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |