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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 175.00 | 4 604.00 | 7 571.00 | 12 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 505.00 | 3 262.00 | 1 243.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 028.00 | 193 490.00 | 7 462 538.00 | 7 656 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
BZ Autres créances | 1 012 098.00 | | 1 012 098.00 | 1 012 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 827 781.00 | | 827 781.00 | 827 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 620.00 | | 1 974 620.00 | 1 974 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 647.00 | 193 490.00 | 9 437 158.00 | 9 630 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 7 518 724.00 | 125 000.00 | 7 393 724.00 | 7 518 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 506.00 | 84 279.00 | | 97 506.00 |
DG Autres réserves | 1 852 609.00 | 1 601 307.00 | | 1 852 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 257.00 | 264 529.00 | | 1 208 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 371.00 | 5 100 115.00 | | 6 608 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 2 640 252.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 553.00 | 403 561.00 | | 2 734 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 19 051.00 | | 31 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 337.00 | 52 052.00 | | 60 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 786.00 | 3 714 915.00 | | 2 828 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 158.00 | 8 815 030.00 | | 9 437 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 734 553.00 | | | 2 734 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | 197.00 | | 8 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | 160 411.00 | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 255.00 | 4 056.00 | | 63 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 308.00 | 164 270.00 | | 63 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 894.00 | -3 859.00 | | -54 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 461.00 | -276 737.00 | | -402 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 779.00 | 683 813.00 | | 1 592 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 522.00 | 419 284.00 | | 384 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 257.00 | 264 529.00 | | 1 208 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649 764.00 | | 6 263.00 | 7 649 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 656 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 5 275.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | 988.00 | 3 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578 724.00 | | | 7 578 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 386.00 | 3 104.00 | | 65 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 2 206.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 898.00 | | 2 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VC Groupe et associés | 752 354.00 | 752 354.00 | | 752 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 553.00 | 2 734 553.00 | | 2 734 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239 029.00 | | | 3 239 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 378.00 | 1 196 378.00 | | 1 196 378.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 786.00 | 2 828 786.00 | | 2 828 786.00 |