| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 353.00 | 8 557.00 | 8 796.00 | 17 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 4 166.00 | 1 703.00 | 5 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 452 570.00 | 73 347.00 | 10 379 223.00 | 10 452 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 995 415.00 | | 995 415.00 | 995 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 540 792.00 | | 540 792.00 | 540 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 234.00 | | 1 550 234.00 | 1 550 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 804.00 | 73 347.00 | 11 929 457.00 | 12 002 804.00 |
CU Autres participations | 10 368 724.00 | | 10 368 724.00 | 10 368 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 919.00 | 97 506.00 | | 157 919.00 |
DG Autres réserves | 3 000 452.00 | 1 852 609.00 | | 3 000 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 094.00 | 1 208 257.00 | | 1 293 094.00 |
DL TOTAL (I) | 7 901 465.00 | 6 608 371.00 | | 7 901 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 957.00 | 2 059.00 | | 2 005 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 274.00 | 2 734 553.00 | | 1 900 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 31 836.00 | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 901.00 | 60 337.00 | | 77 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 992.00 | 2 828 786.00 | | 4 027 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 929 457.00 | 9 437 158.00 | | 11 929 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 001.00 | 2 828 786.00 | | 2 238 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 8 414.00 | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 8 414.00 | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 63 255.00 | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 63 308.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | -54 894.00 | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -402 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 650.00 | 1 592 779.00 | | 2 033 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 556.00 | 384 522.00 | | 740 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 094.00 | 1 208 257.00 | | 1 293 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656 028.00 | | 2 856 542.00 | 7 656 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 10 368 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 10 452 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | 5 178.00 | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | | 1 364.00 | 4 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578 724.00 | | 2 850 000.00 | 7 578 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 490.00 | 4 857.00 | | 68 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 3 953.00 | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | 904.00 | | 3 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VC Groupe et associés | 955 312.00 | 955 312.00 | | 955 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 208 600.00 | 1 263 928.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 274.00 | 1 900 274.00 | | 1 900 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 689.00 | 998 689.00 | | 998 689.00 |
VW T.V.A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 992.00 | 2 236 592.00 | 1 263 928.00 | 4 027 992.00 |