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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 290.00 | 164 855.00 | 99 435.00 | 264 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 040.00 | 164 855.00 | 103 185.00 | 268 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
060 Stock marchandises | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
072 Créances – Autres | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
110 Total général Actif | 377 161.00 | 164 855.00 | 212 306.00 | 377 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 455 720.00 | | | 455 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 256.00 | | | 512 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -654.00 | | | -654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 806.00 | | | 136 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 195.00 | | | 187 195.00 |
252 Charges sociales | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 479.00 | | | 502 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 040.00 | | | 263 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |