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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 413 366.00 | 208 236.00 | 205 130.00 | 413 366.00 |
040 Immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 116.00 | 208 236.00 | 258 880.00 | 467 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
060 Stock marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
072 Créances – Autres | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
110 Total général Actif | 536 327.00 | 208 236.00 | 328 091.00 | 536 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
214 Production vendue de biens – France | 607 133.00 | | | 607 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 999.00 | | | 695 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
242 Autres charges externes. | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 692.00 | | | 254 692.00 |
252 Charges sociales | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 865.00 | | | 657 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 040.00 | | | 268 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 679.00 | | | 207 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 834.00 | | | 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 384.00 | | | 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |