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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 195.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 120 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 231.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 292 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 264.00 | |
BT Marchandises | | | 2 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 049.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 606.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 396 952.00 | |
CU Autres participations | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 436.00 | 64 414.00 | | 59 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | -4 977.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 116 134.00 | 114 436.00 | | 116 134.00 |
DP Provisions pour risques | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 943.00 | 178 313.00 | | 193 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | 8 254.00 | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 27 503.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 320.00 | 36 843.00 | | 34 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 737.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 818.00 | 331 668.00 | | 280 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 952.00 | 446 105.00 | | 396 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 991.00 | 212 093.00 | | 137 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 453.00 | | 126 503.00 | 564 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 087.00 | 683 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 087.00 | 599 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 550.00 | | 1 750.00 | 28 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 815.00 | | 124 753.00 | 481 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 943.00 | 51 115.00 | 122 939.00 | 193 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 400.00 | 32 352.00 | 4 048.00 | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 818.00 | 137 991.00 | 122 939.00 | 280 818.00 |