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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 740.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 802.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 162.00 | |
BT Marchandises | | | 1 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 022.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 211.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 298 554.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 913.00 | 67 800.00 | | 48 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 500.00 | -18 887.00 | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 119 414.00 | 103 913.00 | | 119 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 702.00 | 104 449.00 | | 105 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 436.00 | 13 305.00 | | 13 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 13 003.00 | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 788.00 | 51 126.00 | | 47 788.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 290.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 140.00 | 182 173.00 | | 179 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 554.00 | 286 086.00 | | 298 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 734.00 | 105 127.00 | | 102 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 844.00 | | 36 313.00 | 468 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253.00 | 498 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 444 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 054.00 | | 35 265.00 | 415 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 790.00 | | 298.00 | 53 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 702.00 | 29 296.00 | 76 406.00 | 105 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 409.00 | 26 361.00 | 4 048.00 | 30 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 140.00 | 102 734.00 | 76 406.00 | 179 140.00 |