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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 180.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 001.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 39 283.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 270 661.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 823.00 | |
BT Marchandises | | | 1 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 451.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 175 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 446 105.00 | |
CU Autres participations | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 414.00 | 48 913.00 | | 64 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 977.00 | 15 500.00 | | -4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 114 436.00 | 119 414.00 | | 114 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 313.00 | 105 702.00 | | 178 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | 13 436.00 | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 12 206.00 | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 843.00 | 47 788.00 | | 36 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 668.00 | 179 140.00 | | 331 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 105.00 | 298 554.00 | | 446 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 093.00 | 102 734.00 | | 212 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 904.00 | | 116 758.00 | 498 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 926.00 | 603 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 926.00 | 521 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 27 800.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 066.00 | | 88 958.00 | 444 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 816.00 | 116 758.00 | 11 926.00 | 444 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 27 800.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 066.00 | 88 958.00 | 11 926.00 | 444 066.00 |