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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 530.00 | 39 987.00 | 10 543.00 | 50 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 130.00 | 39 987.00 | 11 143.00 | 51 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 201.00 | 4 800.00 | 33 401.00 | 38 201.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 373.00 | 4 800.00 | 64 573.00 | 69 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 503.00 | 44 787.00 | 75 716.00 | 120 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 349.00 | | | -42 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 837.00 | | 275 837.00 | 275 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 837.00 | | 275 837.00 | 275 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 572.00 | | | 294 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 413.00 | | | 279 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 346.00 | | 3 784.00 | 47 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 346.00 | | 3 184.00 | 47 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 304.00 | 9 683.00 | | 30 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 304.00 | 9 683.00 | | 30 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 340.00 | 44 740.00 | 600.00 | 45 340.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 595.00 | | | 54 595.00 |