| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 48 049.00 | 4 254.00 | 52 304.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 454.00 | 48 049.00 | 5 404.00 | 53 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 163.00 | 48 049.00 | 75 113.00 | 123 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 191.00 | | | -27 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 003.00 | | 217 003.00 | 217 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 003.00 | | 217 003.00 | 217 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | | | 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 130.00 | | 2 774.00 | 51 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 150.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 53 454.00 | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 530.00 | | 1 774.00 | 50 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 987.00 | 8 062.00 | | 39 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | 8 062.00 | | 39 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 603.00 | 38 003.00 | 600.00 | 38 603.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YT Sous‐traitance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 766.00 | | | 44 766.00 |