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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 346.00 | | | -13 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YT Sous‐traitance | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |