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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 705.00 | 49 219.00 | 2 486.00 | 51 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218.00 | 33.00 | 185.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 523.00 | 49 252.00 | 3 271.00 | 52 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 990.00 | 49 252.00 | 48 737.00 | 97 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 020.00 | | | -27 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 236.00 | | 179 236.00 | 179 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 236.00 | | 179 236.00 | 179 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 505.00 | | | 182 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 454.00 | | 218.00 | 53 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 52 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 51 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 304.00 | | 218.00 | 52 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 049.00 | 1 315.00 | 113.00 | 48 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 049.00 | 1 315.00 | 113.00 | 48 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 772.00 | 26 172.00 | 600.00 | 26 772.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YT Sous‐traitance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |