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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424.00 | 1 030.00 | 8 394.00 | 9 424.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 958.00 | 1 030.00 | 43 928.00 | 44 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 958.00 | 1 030.00 | 43 928.00 | 44 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 709.00 | | | -23 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 603.00 | 10 089.00 | 164 692.00 | 154 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 603.00 | 10 089.00 | 164 692.00 | 154 603.00 |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 523.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 923.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 252.00 | 239.00 | 49 491.00 | 49 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 252.00 | 239.00 | 49 491.00 | 49 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 252.00 | | | 143 252.00 |