| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 480.00 | 480.00 | 80 000.00 | 80 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 056.00 | 20 938.00 | 8 118.00 | 29 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 376.00 | 21 418.00 | 211 958.00 | 233 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 230 012.00 | | 230 012.00 | 230 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 607.00 | | 377 607.00 | 377 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 984.00 | 21 418.00 | 589 565.00 | 610 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
DL TOTAL (I) | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 113.00 | | | 452 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 565.00 | | | 589 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 255.00 | | | 309 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 239.00 | | 792 239.00 | 792 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 239.00 | | 792 239.00 | 792 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 121 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 457.00 | | | 796 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 646.00 | | | 738 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 984.00 | 5 434.00 | | 15 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | 5 434.00 | | 15 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 149.00 | 29.00 | 65 119.00 | 65 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
VB T. V. A. | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 245.00 | 33 507.00 | 77 737.00 | 111 245.00 |
VI Groupe et associés | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 434.00 | 147 594.00 | 3 840.00 | 151 434.00 |
VW T.V.A. | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 113.00 | 309 255.00 | 142 857.00 | 452 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 680.00 | | | 321 680.00 |
ST Autres comptes | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 749.00 | | | 425 749.00 |