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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 480.00 | 480.00 | 80 000.00 | 80 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 056.00 | 24 869.00 | 4 187.00 | 29 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 376.00 | 25 349.00 | 208 027.00 | 233 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BZ Autres créances | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CF Disponibilités | 278 896.00 | | 278 896.00 | 278 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 174.00 | | 383 174.00 | 383 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 551.00 | 25 349.00 | 591 201.00 | 616 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
DL TOTAL (I) | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 030.00 | | | 390 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 201.00 | | | 591 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 522.00 | | | 281 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 213.00 | | 919 213.00 | 919 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 213.00 | | 919 213.00 | 919 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 123 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 721.00 | | | 920 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 002.00 | | | 857 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 377.00 | | | 233 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 419.00 | 3 931.00 | | 21 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 939.00 | 3 931.00 | | 20 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 126.00 | 27.00 | 65 099.00 | 65 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 737.00 | 34 328.00 | 43 409.00 | 77 737.00 |
VI Groupe et associés | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VP Divers | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 117.00 | 104 277.00 | 3 840.00 | 108 117.00 |
VW T.V.A. | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 030.00 | 281 522.00 | 108 508.00 | 390 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 535.00 | | | 452 535.00 |
ST Autres comptes | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 976.00 | | | 183 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 534.00 | | | 556 534.00 |