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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 480.00 | 480.00 | 80 000.00 | 80 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 826.00 | 33 487.00 | 4 339.00 | 37 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 554.00 | 33 967.00 | 281 587.00 | 315 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 602.00 | | 134 602.00 | 134 602.00 |
BZ Autres créances | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 389 403.00 | | 389 403.00 | 389 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 634.00 | | 554 634.00 | 554 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 189.00 | 33 967.00 | 836 222.00 | 870 189.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 841.00 | 244 463.00 | | 275 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | 31 378.00 | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 326 072.00 | 292 341.00 | | 326 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 211 858.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 326.00 | 84 941.00 | | 86 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 697.00 | 193 179.00 | | 167 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 126.00 | 66 526.00 | | 56 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 149.00 | 556 504.00 | | 510 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 222.00 | 848 845.00 | | 836 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 751.00 | | 936 751.00 | 936 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 751.00 | | 936 751.00 | 936 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 137 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 5 537.00 | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 178.00 | 735 437.00 | | 945 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 447.00 | 704 059.00 | | 911 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 731.00 | 31 378.00 | | 33 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 627.00 | | 83 257.00 | 240 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 110.00 | 77 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 315 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 37 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 267.00 | | 4 780.00 | 35 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 78 478.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 842.00 | 2 345.00 | 2 220.00 | 33 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 362.00 | 2 345.00 | 2 220.00 | 33 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 697.00 | 167 697.00 | | 167 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 134 602.00 | 134 602.00 | | 134 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 588.00 | 150 412.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 679.00 | 165 231.00 | 67 448.00 | 232 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 149.00 | 359 738.00 | 150 412.00 | 510 149.00 |