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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 480.00 | 480.00 | 80 000.00 | 80 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 267.00 | 33 362.00 | 1 904.00 | 35 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 627.00 | 33 842.00 | 206 784.00 | 240 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BZ Autres créances | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CF Disponibilités | 477 257.00 | | 477 257.00 | 477 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 061.00 | | 642 061.00 | 642 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 687.00 | 33 842.00 | 848 845.00 | 882 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 463.00 | 233 770.00 | | 244 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 378.00 | 10 693.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 292 341.00 | 260 963.00 | | 292 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 858.00 | 226 328.00 | | 211 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 941.00 | 138 980.00 | | 84 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 179.00 | 162 873.00 | | 193 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 526.00 | 51 728.00 | | 66 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 504.00 | 579 909.00 | | 556 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 845.00 | 840 873.00 | | 848 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 504.00 | 568 051.00 | | 356 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 408.00 | | 716 408.00 | 716 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 408.00 | | 716 408.00 | 716 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 111 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 378.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 1 887.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 437.00 | 692 771.00 | | 735 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 059.00 | 682 078.00 | | 704 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 378.00 | 10 693.00 | | 31 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 772.00 | 2 070.00 | | 31 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 292.00 | 2 070.00 | | 31 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 179.00 | 193 179.00 | | 193 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 858.00 | 11 858.00 | 200 000.00 | 211 858.00 |
VI Groupe et associés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 684.00 | 164 804.00 | 4 880.00 | 169 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 504.00 | 356 504.00 | 200 000.00 | 556 504.00 |