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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 480.00 | 480.00 | 80 000.00 | 80 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 122.00 | 29 048.00 | 5 074.00 | 34 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 482.00 | 29 528.00 | 209 954.00 | 239 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CF Disponibilités | 303 234.00 | | 303 234.00 | 303 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 971.00 | | 438 971.00 | 438 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 453.00 | 29 528.00 | 648 925.00 | 678 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 671.00 | 120 952.00 | | 184 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 100.00 | 63 719.00 | | 49 100.00 |
DL TOTAL (I) | 250 270.00 | 201 171.00 | | 250 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 409.00 | 77 738.00 | | 43 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 888.00 | 138 921.00 | | 138 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 302.00 | 119 146.00 | | 167 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 056.00 | 54 226.00 | | 49 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 654.00 | 390 031.00 | | 398 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 925.00 | 591 202.00 | | 648 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 105.00 | 281 522.00 | | 312 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 833 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 131 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 16 552.00 | | 11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 869.00 | 920 722.00 | | 833 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 770.00 | 857 003.00 | | 784 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 100.00 | 63 719.00 | | 49 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 377.00 | | 6 585.00 | 233 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 239 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | | 5 065.00 | 29 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 1 520.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 349.00 | 4 178.00 | | 25 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 4 178.00 | | 24 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 104.00 | 4.00 | 65 100.00 | 65 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 409.00 | 21 959.00 | 21 450.00 | 43 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 897.00 | 132 017.00 | 4 880.00 | 136 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 654.00 | 312 105.00 | 86 550.00 | 398 654.00 |