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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 466.00 | 17 421.00 | 14 045.00 | 31 466.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
AP Constructions | 177 935.00 | 177 933.00 | 2.00 | 177 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 284.00 | 421 173.00 | 30 111.00 | 451 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 757.00 | 411 709.00 | 51 048.00 | 462 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 312.00 | 1 028 237.00 | 192 075.00 | 1 220 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 593.00 | 7 512.00 | 401 082.00 | 408 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 213.00 | 13 684.00 | 314 529.00 | 328 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 194.00 | 2 967.00 | 309 227.00 | 312 194.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 388 292.00 | | 388 292.00 | 388 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 498.00 | 24 163.00 | 1 482 334.00 | 1 506 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 809.00 | 1 052 400.00 | 1 674 409.00 | 2 726 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 617 421.00 | 513 401.00 | | 617 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 484.00 | 154 020.00 | | 116 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 905.00 | 1 327 421.00 | | 1 393 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 3 399.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 6 899.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | 98 731.00 | | 70 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 190.00 | 200 312.00 | | 183 190.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 297.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 741.00 | 37 795.00 | | 19 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 504.00 | 347 433.00 | | 280 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 409.00 | 1 674 854.00 | | 1 674 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 050.00 | 347 433.00 | | 305 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 708.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 456.00 | 3 480.00 | 8 936.00 | 5 456.00 |
FD Production vendue biens | 1 392 671.00 | 490 304.00 | 1 882 976.00 | 1 392 671.00 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | 4 972.00 | 16 571.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 727.00 | 498 756.00 | 1 908 483.00 | 1 409 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 346.00 | 2 063 397.00 | | 1 943 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 862.00 | 1 909 377.00 | | 1 826 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 484.00 | 154 020.00 | | 116 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 533.00 | 33 611.00 | | 57 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 569.00 | | | 1 195 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 071.00 | | | 1 073 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 846.00 | 35 955.00 | 19 563.00 | 1 011 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 767.00 | 35 352.00 | 19 302.00 | 994 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 637.00 | 24 163.00 | 19 636.00 | 19 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 637.00 | 24 163.00 | 19 636.00 | 19 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
UX Autres créances clients | 312 195.00 | | | 312 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 573.00 | 357 892.00 | 26 681.00 | 384 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 506.00 | 280 506.00 | | 280 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |