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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 466.00 | 18 268.00 | 13 197.00 | 31 466.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 218.00 | 435 761.00 | 34 457.00 | 470 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 636.00 | 425 331.00 | 48 306.00 | 473 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 071.00 | 1 057 295.00 | 200 776.00 | 1 258 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 344.00 | 7 341.00 | 379 003.00 | 386 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 486.00 | 7 329.00 | 326 157.00 | 333 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 930.00 | 5 434.00 | 289 495.00 | 294 930.00 |
BZ Autres créances | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
CF Disponibilités | 320 827.00 | | 320 827.00 | 320 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 197.00 | 20 105.00 | 1 392 092.00 | 1 412 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 268.00 | 1 077 400.00 | 1 592 869.00 | 2 670 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 688 905.00 | 617 421.00 | | 688 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | 116 484.00 | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 413.00 | 1 393 905.00 | | 1 357 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 628.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 6 078.00 | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 878.00 | 70 615.00 | | 52 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 745.00 | 183 190.00 | | 175 745.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 253.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 455.00 | 280 504.00 | | 235 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 869.00 | 1 674 409.00 | | 1 592 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 455.00 | 280 504.00 | | 235 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 628.00 | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333.00 | 1 875.00 | 3 209.00 | 1 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 888.00 | 502 528.00 | 1 784 416.00 | 1 281 888.00 |
FG Production vendue services | 11 470.00 | 4 462.00 | 15 931.00 | 11 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 690.00 | 508 865.00 | 1 803 556.00 | 1 294 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 495.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 495.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -495.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 848.00 | 1 943 346.00 | | 1 855 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 339.00 | 1 826 862.00 | | 1 847 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508.00 | 116 484.00 | | 8 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 472.00 | 57 533.00 | | 72 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 163.00 | 17 851.00 | 21 909.00 | 24 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 163.00 | 17 851.00 | 21 909.00 | 24 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
UX Autres créances clients | 294 929.00 | | | 294 929.00 |
VP Divers | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 073.00 | 365 370.00 | 29 703.00 | 395 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |