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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 776.00 | 19 102.00 | 11 674.00 | 30 776.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
AP Constructions | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 912.00 | 367 775.00 | 43 137.00 | 410 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 983.00 | 440 824.00 | 66 159.00 | 506 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 352.00 | 1 005 636.00 | 236 716.00 | 1 242 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 242.00 | 5 910.00 | 384 332.00 | 390 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 947.00 | 7 338.00 | 337 610.00 | 344 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 168.00 | 5 830.00 | 287 338.00 | 293 168.00 |
BZ Autres créances | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CF Disponibilités | 329 949.00 | | 329 949.00 | 329 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 394.00 | 19 077.00 | 1 403 317.00 | 1 422 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 746.00 | 1 024 713.00 | 1 640 033.00 | 2 664 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 667 413.00 | 688 905.00 | | 667 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 016.00 | 8 508.00 | | 45 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 430.00 | 1 357 413.00 | | 1 372 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 545.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | 5 645.00 | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 625.00 | 52 878.00 | | 91 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 121.00 | 175 745.00 | | 168 121.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 642.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 603.00 | 235 455.00 | | 267 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 033.00 | 1 592 869.00 | | 1 640 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917.00 | 2 289.00 | 4 205.00 | 1 917.00 |
FD Production vendue biens | 1 332 704.00 | 504 567.00 | 1 837 271.00 | 1 332 704.00 |
FG Production vendue services | 11 644.00 | 4 452.00 | 16 096.00 | 11 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 265.00 | 511 308.00 | 1 857 573.00 | 1 346 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 450.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 450.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 419.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 419.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | 31.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 904.00 | 1 855 848.00 | | 1 887 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 888.00 | 1 847 339.00 | | 1 842 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 016.00 | 8 508.00 | | 45 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 072.00 | 72 472.00 | | 74 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 105.00 | 15 530.00 | 16 378.00 | 20 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 105.00 | 15 530.00 | 16 378.00 | 20 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
UX Autres créances clients | 293 168.00 | 285 256.00 | 7 912.00 | 293 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 222.00 | 345 281.00 | 31 941.00 | 377 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 604.00 | 267 604.00 | | 267 604.00 |