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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 427.00 | 37 080.00 | 21 347.00 | 58 427.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 794.00 | 404 034.00 | 44 760.00 | 448 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 380.00 | 490 079.00 | 42 302.00 | 532 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 207.00 | 1 109 128.00 | 203 079.00 | 1 312 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 035.00 | 12 096.00 | 393 939.00 | 406 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 497.00 | 33 756.00 | 415 742.00 | 449 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 439.00 | 1 264.00 | 269 175.00 | 270 439.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 321 101.00 | | 321 101.00 | 321 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 926.00 | 47 116.00 | 1 424 811.00 | 1 471 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 133.00 | 1 156 243.00 | 1 627 890.00 | 2 784 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 610 271.00 | 714 043.00 | | 610 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 092.00 | -78 772.00 | | 62 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 363.00 | 1 295 271.00 | | 1 332 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 606.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 358.00 | 21 545.00 | | 10 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 000.00 | 81 662.00 | | 136 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 829.00 | 159 215.00 | | 144 829.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 264.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 527.00 | 263 293.00 | | 295 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 890.00 | 1 558 564.00 | | 1 627 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 982.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 656.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 519.00 | 4 257.00 | 10 776.00 | 6 519.00 |
FD Production vendue biens | 1 377 971.00 | 396 613.00 | 1 774 584.00 | 1 377 971.00 |
FG Production vendue services | 11 025.00 | 4 689.00 | 15 713.00 | 11 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 514.00 | 405 559.00 | 1 801 073.00 | 1 395 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 852.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 207.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 8 693.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 759.00 | 1 720 853.00 | | 1 861 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 668.00 | 1 799 625.00 | | 1 799 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 092.00 | -78 772.00 | | 62 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 962.00 | 35 165.00 | | 1 073 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 234.00 | 5 846.00 | | 31 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 728.00 | 29 319.00 | | 1 042 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 859.00 | 45 852.00 | 49 594.00 | 50 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 859.00 | 45 852.00 | 49 594.00 | 50 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
UX Autres créances clients | 270 440.00 | 268 924.00 | 1 516.00 | 270 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 796.00 | 288 525.00 | 27 271.00 | 315 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 965.00 | 291 965.00 | | 291 965.00 |