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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 427.00 | -31 234.00 | 27 194.00 | 58 427.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 177 935.00 | -177 935.00 | | 177 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 046.00 | -390 640.00 | 37 407.00 | 428 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 681.00 | -474 154.00 | 49 527.00 | 523 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 798.00 | -1 073 962.00 | 207 836.00 | 1 281 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 303.00 | -12 618.00 | 353 685.00 | 366 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 674.00 | -35 650.00 | 395 024.00 | 430 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 923.00 | -2 589.00 | 246 333.00 | 248 923.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 336 825.00 | | 336 825.00 | 336 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 586.00 | -50 858.00 | 1 350 728.00 | 1 401 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 384.00 | -1 124 820.00 | 1 558 564.00 | 2 683 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 714 043.00 | 682 430.00 | | 714 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 772.00 | 66 613.00 | | -78 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 271.00 | 1 409 043.00 | | 1 295 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 656.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 545.00 | 14 981.00 | | 21 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 662.00 | 56 368.00 | | 81 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 215.00 | 169 083.00 | | 159 215.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 894.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 293.00 | 241 982.00 | | 263 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 564.00 | 1 651 025.00 | | 1 558 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 982.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986.00 | 853.00 | 4 839.00 | 3 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 134.00 | 401 321.00 | 1 602 455.00 | 1 201 134.00 |
FG Production vendue services | 10 877.00 | 3 616.00 | 14 493.00 | 10 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 996.00 | 405 791.00 | 1 621 787.00 | 1 215 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 58.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 58.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 693.00 | -58.00 | | 8 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 853.00 | 1 995 126.00 | | 1 720 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 625.00 | 1 928 513.00 | | 1 799 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 772.00 | 66 613.00 | | -78 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 001.00 | 7 233.00 | | 60 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 220.00 | 35 389.00 | 1 647.00 | 1 040 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 132.00 | 6 102.00 | | 25 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 088.00 | 29 287.00 | 1 647.00 | 1 015 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 224.00 | 49 290.00 | 51 655.00 | 53 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 224.00 | 49 290.00 | 51 655.00 | 53 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
UX Autres créances clients | 248 923.00 | 245 817.00 | 3 106.00 | 248 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VP Divers | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 577.00 | 264 678.00 | 27 899.00 | 292 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 292.00 | 263 292.00 | | 263 292.00 |