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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 226.00 | 1 024.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 569.00 | 16 404.00 | 13 165.00 | 29 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 469.00 | 16 630.00 | 19 839.00 | 36 469.00 |
BT Marchandises | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 116.00 | | 504 116.00 | 504 116.00 |
BZ Autres créances | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CF Disponibilités | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 533.00 | | 740 533.00 | 740 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 002.00 | 16 630.00 | 760 372.00 | 777 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
DL TOTAL (I) | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 163.00 | | | 505 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 993.00 | | | 645 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 372.00 | | | 760 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 993.00 | | | 645 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 894.00 | | 36 636.00 | 34 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 060.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 060.00 | 36 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | | 10 985.00 | 19 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | 25 650.00 | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 9 590.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 9 590.00 | | 7 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 163.00 | 505 163.00 | | 505 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 504 116.00 | | | 504 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 280.00 | 525 630.00 | 5 650.00 | 531 280.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 993.00 | 645 993.00 | | 645 993.00 |