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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 1 135.00 | 1 985.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 401.00 | 8 990.00 | 8 410.00 | 17 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 487.00 | 36 221.00 | 9 266.00 | 45 487.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 922.00 | 46 347.00 | 336 575.00 | 382 922.00 |
BT Marchandises | 248 398.00 | | 248 398.00 | 248 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 822.00 | | 464 822.00 | 464 822.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 059.00 | | 916 059.00 | 916 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 981.00 | 46 347.00 | 1 252 635.00 | 1 298 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 667.00 | | | 202 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
DL TOTAL (I) | 287 794.00 | | | 287 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 021.00 | | | 172 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 985.00 | | | 665 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 840.00 | | | 964 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 635.00 | | | 1 252 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 853.00 | | | 828 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 668.00 | | 7 253.00 | 375 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 120.00 | | | 303 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 762.00 | | 7 126.00 | 55 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 787.00 | | 127.00 | 16 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 866.00 | 8 481.00 | 46 347.00 | 37 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 1 040.00 | 1 135.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 771.00 | 7 441.00 | 45 211.00 | 37 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 985.00 | 665 985.00 | | 665 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 464 822.00 | 464 822.00 | | 464 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 021.00 | 36 034.00 | 135 987.00 | 172 021.00 |
VI Groupe et associés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 213.00 | 479 299.00 | 16 914.00 | 496 213.00 |
VW T.V.A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 840.00 | 828 853.00 | 135 987.00 | 964 840.00 |