| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 042.00 | 21 358.00 | 14 685.00 | 36 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 605.00 | 67 080.00 | 99 525.00 | 166 605.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 054.00 | 92 845.00 | 431 208.00 | 524 054.00 |
BT Marchandises | 309 387.00 | | 309 387.00 | 309 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 383.00 | | 923 383.00 | 923 383.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CF Disponibilités | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 603.00 | | 1 349 603.00 | 1 349 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 656.00 | 92 845.00 | 1 780 811.00 | 1 873 656.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 025.00 | | | 277 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
DL TOTAL (I) | 315 022.00 | | | 315 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 327.00 | | | 579 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 952.00 | | | 714 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 789.00 | | | 1 465 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 811.00 | | | 1 780 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 599.00 | | | 937 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 627.00 | | 30 444.00 | 493 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 524 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 204.00 | | 30 444.00 | 172 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 200.00 | 29 645.00 | | 63 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 1 370.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 163.00 | 28 275.00 | | 60 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 952.00 | 714 952.00 | | 714 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 923 383.00 | 923 383.00 | | 923 383.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 327.00 | 51 136.00 | 528 190.00 | 579 327.00 |
VI Groupe et associés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 760.00 | 942 765.00 | 16 995.00 | 959 760.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 789.00 | 937 599.00 | 528 190.00 | 1 465 789.00 |