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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 95.00 | 3 025.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 5 286.00 | 10 507.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 969.00 | 32 485.00 | 7 484.00 | 39 969.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 668.00 | 37 866.00 | 337 802.00 | 375 668.00 |
BT Marchandises | 147 497.00 | | 147 497.00 | 147 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 471.00 | | 711 471.00 | 711 471.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 965.00 | | 885 965.00 | 885 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 633.00 | 37 866.00 | 1 223 767.00 | 1 261 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
DL TOTAL (I) | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 349.00 | | | 658 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 100.00 | | | 1 010 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 767.00 | | | 1 223 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 671.00 | | | 817 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 948.00 | | 10 103.00 | 372 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 375 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 55 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 3 120.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 274.00 | | 6 870.00 | 56 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | 113.00 | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 447.00 | 12 420.00 | 1 001.00 | 26 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 447.00 | 12 325.00 | 1 001.00 | 26 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 711 471.00 | 711 471.00 | | 711 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 074.00 | | | 52 074.00 |