| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 3 037.00 | 1 370.00 | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 042.00 | 14 601.00 | 21 441.00 | 36 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 161.00 | 45 562.00 | 90 600.00 | 136 161.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 627.00 | 63 200.00 | 430 427.00 | 493 627.00 |
BT Marchandises | 251 900.00 | | 251 900.00 | 251 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 732.00 | | 637 732.00 | 637 732.00 |
BZ Autres créances | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
CF Disponibilités | 310 221.00 | | 310 221.00 | 310 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 886.00 | | 1 287 886.00 | 1 287 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 513.00 | 63 200.00 | 1 718 313.00 | 1 781 513.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
DL TOTAL (I) | 288 025.00 | | | 288 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 766.00 | | | 635 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 860.00 | | | 616 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 288.00 | | | 1 430 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 313.00 | | | 1 718 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 537.00 | | | 924 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 922.00 | | 110 705.00 | 382 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 120.00 | | 1 287.00 | 303 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | | 109 316.00 | 62 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 914.00 | | 102.00 | 16 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 347.00 | 16 853.00 | 63 200.00 | 46 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 902.00 | 3 037.00 | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | 14 952.00 | 60 163.00 | 45 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 860.00 | 616 860.00 | | 616 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 637 732.00 | 637 732.00 | | 637 732.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 766.00 | 130 015.00 | 505 751.00 | 635 766.00 |
VI Groupe et associés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 193.00 | | | 476 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 777.00 | 725 764.00 | 17 012.00 | 742 777.00 |
VW T.V.A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 288.00 | 924 537.00 | 505 751.00 | 1 430 288.00 |