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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 12 775.00 | 57 225.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 246.00 | 5 509.00 | 2 737.00 | 8 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 655.00 | 33 924.00 | 69 731.00 | 103 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 237.00 | 52 808.00 | 155 429.00 | 208 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CF Disponibilités | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 361.00 | | 262 361.00 | 262 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 598.00 | 52 808.00 | 417 790.00 | 470 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 461.00 | 96 199.00 | | 160 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | 83 262.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 218 348.00 | 230 461.00 | | 218 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 140.00 | 60 789.00 | | 52 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 654.00 | 71 849.00 | | 64 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 844.00 | 43 672.00 | | 50 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 106.00 | 50 515.00 | | 31 106.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 517.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 441.00 | 231 105.00 | | 199 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 790.00 | 461 567.00 | | 417 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 761.00 | | 1 030 761.00 | 1 030 761.00 |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 256.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 976.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 645.00 | -976.00 | | -3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 412.00 | 8 451.00 | | 49 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 603.00 | 1 018 348.00 | | 1 032 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 716.00 | 935 085.00 | | 1 029 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887.00 | 83 262.00 | | 2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 223.00 | | 38 014.00 | 170 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 887.00 | | 38 014.00 | 143 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 321.00 | 19 487.00 | | 33 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | 19 487.00 | | 32 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 481.00 | 7 778.00 | 31 111.00 | 41 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UX Autres créances clients | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 140.00 | 23 071.00 | 29 069.00 | 52 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 441.00 | 136 668.00 | 60 180.00 | 199 441.00 |