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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
AP Constructions | 95 825.00 | 27 767.00 | 68 058.00 | 95 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 389.00 | 10 200.00 | 4 189.00 | 14 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 424.00 | 98 488.00 | 55 936.00 | 154 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 232.00 | 137 313.00 | 153 919.00 | 291 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 920.00 | 13 320.00 | 169 600.00 | 182 920.00 |
BZ Autres créances | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CF Disponibilités | 162 686.00 | | 162 686.00 | 162 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 716.00 | 13 320.00 | 412 396.00 | 425 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 948.00 | 150 634.00 | 566 315.00 | 716 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 742.00 | 229 469.00 | | 287 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 805.00 | 73 274.00 | | -24 805.00 |
DL TOTAL (I) | 317 937.00 | 357 742.00 | | 317 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 831.00 | 32 982.00 | | 34 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 509.00 | 55 428.00 | | 46 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 218.00 | 126 511.00 | | 107 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 720.00 | 26 580.00 | | 59 720.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 44.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 377.00 | 241 545.00 | | 248 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 315.00 | 599 287.00 | | 566 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 994.00 | 241 545.00 | | 231 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 082.00 | | 32 105.00 | 264 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 291 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 264 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 488.00 | | 32 105.00 | 237 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 427.00 | 31 842.00 | 4 955.00 | 110 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 569.00 | 31 842.00 | 4 955.00 | 109 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 9 121.00 | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 9 121.00 | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | 9 121.00 | | 4 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 163 720.00 | 163 720.00 | | 163 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 831.00 | 18 448.00 | 16 383.00 | 34 831.00 |
VI Groupe et associés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 048.00 | 256 048.00 | | 256 048.00 |
VW T.V.A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 377.00 | 231 994.00 | 16 383.00 | 248 377.00 |