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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 815.00 | 43.00 | 858.00 |
AH Fonds commercial | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 16 275.00 | 53 725.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 020.00 | 7 948.00 | 5 072.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 355.00 | 52 480.00 | 53 874.00 | 106 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 969.00 | 77 519.00 | 138 450.00 | 215 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 640.00 | | 301 640.00 | 301 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 609.00 | 77 519.00 | 440 090.00 | 517 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 348.00 | 160 461.00 | | 148 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 241.00 | 2 887.00 | | 50 241.00 |
DL TOTAL (I) | 253 590.00 | 218 348.00 | | 253 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 125.00 | 52 140.00 | | 29 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 492.00 | 64 654.00 | | 50 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 50 844.00 | | 78 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | 31 106.00 | | 28 362.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 500.00 | 199 441.00 | | 186 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 090.00 | 417 790.00 | | 440 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 237.00 | | | 208 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 808.00 | 24 711.00 | | 52 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 215.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 208.00 | 24 496.00 | | 52 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UX Autres créances clients | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 125.00 | 16 051.00 | 13 074.00 | 29 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
VP Divers | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 500.00 | 173 427.00 | 13 074.00 | 186 500.00 |